四日市市　令和5年度公金運用状況について

四日市市資金管理運用方針（PDF／231KB）に基づき、令和5年度の公金運用の状況をお知らせします。

◆資金の管理運用は、次の3点を基本としてこの優先順位で行い、確実かつ有利な公金運用に努めています。

• 第1　安全性（元本を確保する）
• 第2　流動性（必要な時にいつでも支払いに回せる資金を確保する）
• 第3　効率性（できる限り有利な運用をする）

1. 歳計現金等資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	9,985,315	45.63%	0
   	定期性預金	11,898,630	54.37%	13,870
   預金計		21,883,945	100.00%	13,870
   	国債	0	0.00%	0
   債券運用金計		0	0.00%	0
   合計		21,883,945	100.00%	13,870

   注：平均資金残高とは、令和5年4月1日～令和6年3月31日までの日平均残高です。
    
2. 基金積立金資金運用状況

   運用種別		平均資金残高（日平均）		受取利息 （単位：千円）
   		残高 （単位：千円）	構成比率（％）
   	決済用預金	512,206	0.89%	0
   	定期性預金	47,870,707	82.88%	71,129
   預金計		48,382,913	83.77%	71,129
   	地方公共団体金融機構債	9,377,534	16.23%	25,687
   債券運用金計		9,377,534	16.23%	25,687
   繰替運用金		407	0%	0
   合計		57,760,854	100.00%	96,816

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